“日光基”再現(xiàn)！兩只債...
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“日光基”再現(xiàn)。市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫下，基金發(fā)行情況持續(xù)低迷。然而，澎湃新聞?dòng)浾咦⒁獾?，近期多只債券型基金（下稱“債基”）提前結(jié)束募集期，其中兩只債券發(fā)行當(dāng)日便“閉門(mén)謝客”。此外，月內(nèi)以來(lái)，多只債基密集發(fā)布“限購(gòu)令”。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士向澎湃新聞?dòng)浾咄嘎兜?，“一方面，可能是‘明星基金?jīng)理’的光環(huán)加持，前期宣傳到位以及募集數(shù)額較小等原因，使得產(chǎn)品一日就募集成功；另一方面，也可能是渠道方看好未來(lái)相關(guān)的行業(yè)市場(chǎng)，在募集當(dāng)日就全部買(mǎi)入，完成募集。”“基金公司或基金經(jīng)理限制每日申購(gòu)額度的目的通常是為了保護(hù)基金持有者的權(quán)益，并維護(hù)基金的業(yè)績(jī)?！被匣鹬赋觯鸬耐顿Y策略還可能受限于策略容量，當(dāng)基金規(guī)模已達(dá)到一定策略容量時(shí)，基金管理人也會(huì)考慮設(shè)置申購(gòu)限額。展望后期債券市場(chǎng)，中金公司在近期的研報(bào)中指出，“債券牛市格局未變，利率有望更快下行”。同時(shí)，匯添富基金也認(rèn)為，“債券市場(chǎng)在調(diào)整及下行階段時(shí)，純債債基指數(shù)的表現(xiàn)也會(huì)受到一定影響。但拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，純債債基總會(huì)收復(fù)失地，不斷再創(chuàng)新高。”僅一日便“閉門(mén)謝客”11月28日，金信基金公告稱，旗下金信民富債券型證券投資基金（下稱“金信民富”）自2023年11月27日公開(kāi)發(fā)售，原定募集截止日為2024年2月27日。公司現(xiàn)決定將該基金募集截止日期提前至2023年11月27日，并自2023年11月28日起不再接受投資者對(duì)本基金的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。據(jù)金信民富基金合同，該基金投資類型為中長(zhǎng)期純債型基金，擬任基金經(jīng)理為楊杰，募集金額不少于2億元人民幣，比較基準(zhǔn)為中證綜合債指數(shù)收益率，基金托管人為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司。具體來(lái)看，截至2023年9月30日，基金經(jīng)理?xiàng)罱茉诠芑鹂傄?guī)模為88.52億元，旗下基金數(shù)量共4只，分別為金信民安兩年定開(kāi)債、金信民達(dá)純債A、金信民興A、金信民發(fā)貨幣A。截至11月27日，無(wú)論是從近三年、近五年的收益率來(lái)看，還是從近兩年、近一年的收益率來(lái)看，這4只基金的業(yè)績(jī)回報(bào)率均為正收益。11月28日，建信基金也發(fā)布公告稱，旗下建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金（下稱“建信榮瑞一年定開(kāi)”）原定2023年11月27日至2023年12月22日為該基金開(kāi)放期，現(xiàn)公司決定于2023年11月27日提前結(jié)束本基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，并自2023年11月28日進(jìn)入下一個(gè)封閉運(yùn)作周期。據(jù)建信榮瑞一年定開(kāi)基金合同，該基金成立于2019年11月20日，基金經(jīng)理為劉思，基金總規(guī)模上限為80億元（但因基金份額凈值波動(dòng)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值超過(guò)該金額的除外）。截至2023年9月30日，建信榮瑞一年定開(kāi)的基金規(guī)模為81.63億元。對(duì)于基金產(chǎn)品一日售罄的原因，業(yè)內(nèi)人士向澎湃新聞?dòng)浾咄嘎兜溃耙环矫?，可能是‘明星基金?jīng)理’的光環(huán)加持，前期宣傳到位以及募集數(shù)額較小等原因，使得產(chǎn)品一日就募集成功；另一方面，也可能是渠道方看好未來(lái)相關(guān)的行業(yè)市場(chǎng)，在募集當(dāng)日就全部買(mǎi)入，完成募集。”多只債基密集限購(gòu)11月28日起，為了保護(hù)基金份額持有人利益，東方基金旗下東方臻享純債債券型證券投資基金（下稱“東方臻享純債債券基金”）暫停大額限購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資。值得一提的是，11月24日，東方基金曾公告稱，為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)基金持有人利益，自2023年11月27日，暫停接受對(duì)東方臻享純債債券基金的單筆金額50萬(wàn)元以上（不含50萬(wàn)元）申購(gòu)（包括日常申購(gòu)和定期定額申購(gòu)）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，且單個(gè)基金賬戶單日累計(jì)申購(gòu)（包括日常申購(gòu)和定期定額申購(gòu)）及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額不得超過(guò)50萬(wàn)元（不含50萬(wàn)元）。此外，11月27日，國(guó)壽安保基金公告顯示，為保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人的利益，公司將于2023年11月27日起調(diào)整國(guó)壽安保泰恒純債債券基金大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的限制金額，該基金單個(gè)開(kāi)放日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購(gòu)申請(qǐng)金額上限由100萬(wàn)元調(diào)整至1萬(wàn)元，即自2023年11月27日起本基金單個(gè)開(kāi)放日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購(gòu)申請(qǐng)金額不得超過(guò)1萬(wàn)元。不僅如此，月內(nèi)還有多只績(jī)優(yōu)基金宣布限購(gòu)。11月23日，中信保誠(chéng)基金發(fā)布公告稱，為了維護(hù)中信保誠(chéng)多策略混合（LOF）的穩(wěn)定運(yùn)作，該產(chǎn)品于11月24日起暫停2萬(wàn)元以上（不含2萬(wàn)元）大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務(wù)。值得一提的是，這已是該基金本月內(nèi)第三條限購(gòu)公告。從業(yè)績(jī)來(lái)看，截至11月27日，中信保誠(chéng)多策略混合（LOF）年內(nèi)收益回報(bào)率為19.70%，同類排名為18/2219。同日，華夏基金也公告稱，旗下華夏新錦繡的限購(gòu)金額將由原本的2萬(wàn)元調(diào)整為100元。截至11月27日，該基金的年內(nèi)收益回報(bào)率為22.07%，同類排名為15/2219。“基金公司或基金經(jīng)理限制每日申購(gòu)額度的目的通常是為了保護(hù)基金持有者的權(quán)益，并維護(hù)基金的業(yè)績(jī)?！被匣鹂偨Y(jié)道，一方面，大額資金的流入會(huì)使基金持有人的收益受到稀釋；另一方面，大額資金的頻繁流入和流出也會(huì)對(duì)基金經(jīng)理的投資操作產(chǎn)生影響。此外，基煜基金指出，基金的投資策略還可能受限于策略容量，當(dāng)基金規(guī)模已達(dá)到一定策略容量時(shí)，基金管理人也會(huì)考慮設(shè)置申購(gòu)限額。申購(gòu)額度管理也是一種負(fù)債端管理，有利于投資組合保持凈值相對(duì)穩(wěn)定，提升投資者的持有體驗(yàn)。“對(duì)于已持有該基金的投資者而言，這可以視為積極的消息，因?yàn)榛鸾?jīng)理會(huì)維護(hù)基金的業(yè)績(jī)，并確?；鸩呗缘膱?zhí)行。對(duì)于尚未持有該基金的投資者來(lái)說(shuō)，在基金限購(gòu)期間可以考慮投資與之相似的同一家基金公司或同一位基金經(jīng)理管理的基金作為替代選擇。”基煜基金表示。