私募宣布人工智能將獨...
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發(fā)布 : 06-08
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界面新聞記者 | 穆玥AI炒股真的來了！6月1日，止于至善投資在其官微發(fā)布公告稱，為了更好地促進公司的長遠發(fā)展，擬安排公司4位研究員以及一個基于人工智能的機器人（暫定名為賽博坦），獨立管理5只不同的私募基金。公告內(nèi)容顯示，這只即將由AI獨立管理的產(chǎn)品名為“止于至善1號”，在由賽博坦（AI）管理的同時，將由何理監(jiān)督。公司所有的研究員及機器人將共享投研股票池，AI機器人對基金的獨立管理，將是公司首次嘗試將主觀與AI所融合，并以量化的方式，投資全球市場，為迎接AI時代打好基礎(chǔ)。事實上，伴隨著近年來人工智能行業(yè)的發(fā)展壯大，已經(jīng)有不少的私募陸續(xù)嘗試將AI應(yīng)用于投資領(lǐng)域，以百億巨頭幻方量化為例，截至2017年年底公司幾乎所有的量化策略都已經(jīng)采用AI模型計算，之后公司還曾耗費巨資打造了“螢火一號”和“螢火二號”為幻方的AI研究提供算力支持。不過，即便是一直走在行業(yè)前列的幻方量化目前也尚未傳出由AI來獨立管理產(chǎn)品的相關(guān)消息。今年4月公司公告稱“將集中資源和力量，全力投身到服務(wù)于全人類共同利益的人工智能技術(shù)之中，成立新的獨立的研究組織探索AGI的本質(zhì)”的時候，曾一度被認為是要嘗試“AI炒股”，不過，隨后幻方量化相關(guān)人士明確表示“研究AGI不是用來炒股的，不影響幻方量化現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，基金業(yè)務(wù)的投入保持不變。”本次率先推出AI獨立管理產(chǎn)品的止于至善投資究竟有何獨到之處？公開資料顯示，止于至善投資成立于2016年3月，同年7月正式在中國基金業(yè)協(xié)會完成登記備案，目前總規(guī)模近5億元，公司是一家風格鮮明的價值投資私募基金，秉承“只以合理價格，投資卓越公司”的投資理念。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》報道，止于至善投資總經(jīng)理何理表示，今年以來公司一直在用AI不斷去嘗試，在投資策略上不斷優(yōu)化。AI基金經(jīng)理和目前的量化機構(gòu)程序化交易有幾個不同點，首先是整個投研框架都在用人工智能重塑，AI基金經(jīng)理不使用量化因子。其次是AI基金經(jīng)理不依賴金融邏輯。第三是AI基金經(jīng)理是基于深度學習去做投資。這一塊公司從去年底就開始研究了，目前是另外一位同事在負責。歷史業(yè)績方面，據(jù)好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，以止于至善投資旗下占比最多的股票型產(chǎn)品為例，2017年至2022年連續(xù)六年里，公司的年度收益率為三正三負，其中2017年、2019年和2020年的收益率分別為75.28%、26.44%和34.26%，2018年、2021年和2022年的收益率分別為-37.74%、-9.15%和-36.44%。具體來看，止于至善投資旗下在好買基金網(wǎng)近期有凈值更新的8只產(chǎn)品中，有6只自成立以來的收益率為正，公司旗下的“至于至善5號三年期”成立于2020年5月19日，至2021年1月22日累計收益率一度高達106.65%，不過截至今年5月26日產(chǎn)品最新累計凈值已經(jīng)回落至0.9223，產(chǎn)品自成立以來的最大回撤高達58.58%。綜合來看，作為一家風格鮮明的價值投資私募基金，止于至善投資旗下產(chǎn)品以往的收益表現(xiàn)并不突出，公司探索AI投資的時間似乎也不算長。在此基礎(chǔ)上，止于至善投資匆匆“上馬”的AI獨立管理的產(chǎn)品能給投資者帶來預(yù)期的回報嗎？一切尚有待時間來驗證。